Finanz-Stammdaten verwalten

Währungen verwalten

Sie können mit VARIO auch ausländische Kunden mit ihrer Landeswährung fakturieren. Damit die Umrechnung immer korrekt ist, ist natürlich die Pflege der Tageskurse notwendig.

Währungen verwalten

Viele häufig verwendete Währungen sind in der Auslieferungsdatenbank von VARIO bereits enthalten. In diesem Modul lassen sich aber auch beliebige andere Währungen anlegen. Über das Feld Einheit können Sie Währungen mit hohen Inflationsraten übersichtlicher gestalten. Wenn Sie beispielsweise einen Kurs von 1:250.000 bei einer Währung hätten, könnten Sie als Kurs „2,5“ eintragen, als Einheit aber „100.000“. Diese Einheit ist dann auch die Vorgabeeinheit beim Anlegen von Historien-Einträgen.

In den Stammdaten der Währung können Sie einen EK-Kurs (der Kurs, der Ihnen berechnet wird) und einen VK-Kurs (der Kurs, den Sie Ihren Kunden berechnen) angeben. Sie können über die Schaltfläche Neu für fortlaufende Zeiträume die jeweils gültigen Kurse definieren:

Währungskurse manuell pflegen in VARIO
Währungskurse manuell pflegen

Geben Sie auch hier die Kurse für EK und VK bzw. die Einheit an. Zudem lässt sich ein Gültigkeitszeitraum festlegen. Zum einen haben Sie auf diesem Wege eine Historie über die Kursentwicklung, zum anderen können Sie auch ältere Kurse wiederverwenden, wenn Sie nachträglich einen Beleg auf ein Datum in diesem Zeitraum erfassen. Wenn Sie keine Einträge für die Historie verwalten, ist immer der Kurs aus den Stammdaten der Währung gültig.

Damit diese Währungskurse auch verwendet werden können, muss diese in der Adressverwaltung definiert werden. Sobald dies geschehen ist, wird für den Kunden immer in seiner Währung fakturiert auf Basis der für den Zeitraum des Belegdatums gültigen Umrechnungskurs (VK-Kurs).

Sie können den aktuellen Kurs auch online abfragen. Somit werden auf Nachfrage alle Kurse aktualisiert. Dazu wird kurzfristig eine Internetverbindung aufgebaut.

Bankstammdaten verwalten

Bankstammdaten dienen zur effektiven Abwicklung des Zahlungsverkehrs innerhalb Ihres Unternehmens. Daher sind korrekte, gut gepflegte Bankstammdaten für den geschäftlichen Einsatz unverzichtbar. Ohne die Anlage einer Bankverbindung können Sie keine Zahlung buchen.

Bankstammdaten verwalten

Reiter Stammdaten

Auflistung aller Felder mit entsprechender Bedeutung

Interne Bank Nr.

Tragen Sie hier eine Nummer ein, unter der die Bank bei Ihnen geführt werden soll.

Name der Bank

In diesem Feld können Sie den Namen der Bank eingeben.

Sitz

Geben Sie hier den Ort ein, in dem sich die Bank befindet.

Bankleitzahl

Tragen Sie hier die Bankleitzahl der Bank ein, oder wählen eine entsprechende Bank aus der Auswahlliste aus.

Konto Nr.

Fügen Sie hier die entsprechende Kontonummer ein.

S.W.I.F.T. BIC

Tragen Sie hier ggfs. den Internationalen Bank–Identifizierungscode ein.

IBAN

Geben Sie hier ggfs. die International Banking Account Number ein.

lf. Scheck Nummer

In diesem Eingabefeld erfassen Sie bitte die Schecknummer, mit welcher Sie bei Ausstellung eines Schecks betreffend dieses Kreditinstitut starten möchten. Die Schecknummer finden Sie auf den Scheckvordrucken Ihres Kreditinstituts. Dieses Eingabefeld ist nur dann für Sie interessant, wenn Sie innerhalb des Programmpunktes Finanzen > Verbindlichkeiten zahlen mit Schecks arbeiten.

FIBU-Konto

In diesem Eingabefeld geben Sie bitte das entsprechende Konto des zu erfassenden Kreditinstitutes innerhalb Ihrer Finanzbuchhaltung an. Wird an dieser Stelle kein Konto erfasst, können Sie das Konto bei der Übergabe an die Finanzbuchhaltung nachträglich erfassen.

Reiter Online-Banking (DDBAC)

Mit dem Onlinebanking in der VARIO haben Sie direkten Zugriff auf Ihre Kontodaten bei Ihrer Bank. Sammelüberweisungen und Sammellastschriften können direkt an die Bank übergeben werden. Die hohen Sicherheitsmechanismen erlauben nur berechtigten Mitarbeitern den Zugriff. Diese müssen zusätzlich das Onlinekennwort und die PIN kennen.

VARIO weißt die Kontoauszüge automatisch den offenen Posten zu. Durch den automatischen Zahlungsabgleich in der Offenen-Posten-Verwaltung ist ein händisches Buchen der Kontoauszüge weitestgehend unnötig. Sie erhalten ein farbiges Kontrollsystem, mit dem Sie Ihre Finanzen voll im Blick behalten.

Tutorial-Video

Das Onlinebanking-Modul in der VARIO einrichten und richtig nutzen

MwSt-Sätze verwalten

Um zukünftigen Mehrwertsteuererhöhungen problemlos zu begegnen, können Sie hier Zeiträume mit jeweils bis zu vier gültigen Mehrwertsteuersätzen definieren. Die Sätze werden automatisch berücksichtigt, sobald der Gültigkeitszeitraum begonnen hat.

MwSt-Sätze verwalten

Auflistung aller Felder mit entsprechender Bedeutung

Gültig vom

Mit einem Klick auf die Datums-Schaltfläche können Sie den ersten Tag des Gültigkeitszeitraums festlegen. Die Mehrwertsteuer wird automatisch mit dem Stichtag verwendet.

Gültig bis

Der zuletzt angelegte Mehrwertsteuersatz erhält automatisch eine Gültigkeit bis zum 31.12.2099. Diese wiederum wird automatisch angepasst, sobald ein neuer Zeitraum angelegt wird.

MwSt-Sätze 1-4

Tragen Sie hier die gültigen Mehrwertsteuersätze ein. Leer gelassene Felder finden im Programm keine Berücksichtigung.

Reiter Sonderfunktionen

MwSt-Satz anwenden

Hier können Sie anhand neuer Mehrwertsteuersätze eine Neuberechnung der Preise durchführen

Neue Preisberechnung anhand neuer Mehwertsteuersätze

Wenn Sie im B2B-Geschäft tätig sind, wählen Sie als Grundlage der Neuberechnung den Nettopreis.
Wenn Sie im B2C-Geschäft tätig sind, müssen Sie die Entscheidung treffen, ob Sie die MwSt.-Senkung an Ihre Kunden weitergeben möchten. Möchten Sie die Senkung weitergeben, wählen Sie ebenfalls als Grundlage den Nettopreis. Wenn Sie jedoch Ihre Bruttopreise beibehalten möchten, führen Sie am 01.07. die Neuberechnung auf Basis der Bruttopreise durch.
Wenn Sie in beiden Bereichen (B2B und B2C) tätig sind, können Sie je Preisgruppe die Grundlage für die Neuberechnung wählen.
Auch ohne die Neuberechnung durchgeführt zu haben, weisen wir ab diesem Zeitpunkt, sofern Schritt 2 durchgeführt wurde, die korrekte MwSt. (ausgehend vom Nettopreis) aus.
Bevor Sie die Neuberechnung durchführen, machen Sie zwingend eine Datensicherung! Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Replikationen für Ihre Shops und Plattformen. Diese müssen laufen, damit die neuen Preise gemeldet werden können.

Bankleitzahlen / BIC verwalten

Standardmäßig ist in der Auslieferungsdatenbank von VARIO schon eine Vielzahl von Bankleitzahlen / BIC gespeichert. Dies bietet Ihnen den Vorteil, beim Erfassen der Bankdaten in einer Adresse die Bezeichnung, PLZ und den Ort der Bank automatisch zu erfassen.

Es ist lediglich die Eingabe der Bankleitzahl / BIC notwendig, die genannten Bankdaten werden dann automatisch gefüllt. Wenn Banken in der Datenbank fehlen, können Sie diese hier definieren, sodass diese Banken zukünftig ebenso automatisch eingetragen werden können.

Bankleitzahlen / BIC verwalten

FiBu-Stammdaten verwalten

Sachkonten verwalten

Hier können Sie Ihre Sachkonten verwalten bzw. neu Anlegen.

Sachkonten verwalten

Intrastat Warencodes verwalten

Innerhalb der Intrastat müssen die Warenbewegung mit den entsprechenden Warencodes gekennzeichnet werden. Die entsprechenden Warencode-Nr. können hier verwaltet werden.

Auflistung aller Felder mit entsprechender Bedeutung

Warencode

Tragen Sie hier Ihren gewünschten Warencode ein.

Bezeichnung

Tragen Sie hier eine Bezeichnung ein.

Intrastat-Warengruppe

Suchen Sie sich eine gewünschte Intrastat-Warengruppe aus.

Maßeinheit

Tragen Sie hier eine gewünschte Maßeinheit ein.

Zahlungsarten verwalten

Zahlungsarten verwalten

Kostenstellen verwalten

Kostenstellen verwalten